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6月23日，首旅酒店發(fā)布《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿） 》公告。公告顯示，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過 2億 股（含）。本次非公開發(fā)行A股募集資金總額不超過 30 億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的凈額全部用于酒店擴張及裝修升級項目及償還金融機構(gòu)貸款。其中，酒店擴張及裝修升級項目項目投資金額為 24.66 億元，擬使用募集資金金額 21 億元；償還金融機構(gòu)貸款投資金額為 9 億元，擬使用募集資金金額 9 億元。公告稱，若本次非公開發(fā)行股票扣除發(fā)行費用后的實際募集資金少于上述項目擬投入募集資金總額，募集資金不足部分將由公司自籌資金解決。
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括控股股東首旅集團在內(nèi)的不超過 35 名特定投資者。首旅集團擬以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的A股股票，擬認購金額不超過 10.31 億元。本次非公開發(fā)行股票的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。其中，本次發(fā)行的其余股份由其他發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購。其他發(fā)行對象為符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、其他合格的投資者和自然人等。
公告稱，本次非公開發(fā)行A股不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化。首旅集團在本次非公開發(fā)行中認購的股份自股份發(fā)行結(jié)束之日起 18 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次非公開發(fā)行股票完成后，公司最終實際控制人不變，仍為北京市國資委。本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行股票發(fā)行期的首日。
據(jù)了解，公司2020實現(xiàn)營業(yè)收入 52.82 億元，同比減少 36.45%；歸屬于上市公司股東的凈虧損 4.96 億元。2021年第一季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入 12.71 億元，同比增長 58.75%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損 1.82 億元，較上年同期虧損減少。
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