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5月20日，西藏旅游發(fā)布公告稱，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。西藏旅游股份有限公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項，已經(jīng)第七屆董事會第十九次會議、第七屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，并經(jīng)公司 2019 年年度股東大會審議通過。公司增加使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項，已經(jīng)第七屆董事會第二十一次會議、第七屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過,以及第七屆董事會第二十六次會議、第七屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過。

據(jù)公告顯示，本次現(xiàn)金管理受托方為中國工商銀行西藏自治區(qū)分行，管理金額1.2億元，現(xiàn)金管理期限為35 天。據(jù)了解，此次現(xiàn)金管理的目的為在確保不影響募投項目正常實施以及確保募集資金安全的前提下，提高募集資金的使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實現(xiàn)股東利益最大化。

截至目前，公司已使用144.83萬元募集資金用于原定募投項目，除此之外，公司使用閑置募集資金5,000萬元用于暫時補充流動資金，使用22,000萬元用于現(xiàn)金管理，其余資金及利息、現(xiàn)金管理收益均存儲于募集資金專用賬戶。

據(jù)悉，2021年4月12日，公司使用閑置募集資金12,000萬元，在中國工商銀行西藏自治區(qū)分行辦理的結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)，已于近期到期贖回，公司收回全部本金，并取得現(xiàn)金管理收益24.16萬元。上述本金和收益已及時歸還至募集資金專用賬戶。