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6月16日，據(jù)上清所信息披露顯示，北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司擬發(fā)行2020年度第二十二期超短期融資券。
觀點地產(chǎn)新媒體查閱獲悉，本期發(fā)行金額10億元，期限89天，面值100元。該債券主承銷商/簿記管理人為北京銀行股份有限公司，債券發(fā)行日2020年6月17日，繳款日2020年6月18日，起息日2020年6月18日，上市流通日2020年6月19日。
據(jù)了解，首旅集團(tuán)本次發(fā)行超短期融資券募集資金10億元，將用于償還發(fā)行人本部及下屬子公司的各類金融機構(gòu)借款或用來償還到期的債務(wù)融資工具，增加公司直接融資規(guī)模，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，降低公司融資成本。
截止募集說明書簽署日，首旅集團(tuán)及下屬子公司待償還債務(wù)融資工具554億元，其中中期票據(jù)234億元、公司債65億元、企業(yè)債60億元、超短期融資券195億元。
另于5月15日，據(jù)上清所披露，首都集團(tuán)擬發(fā)行2020年度第十八期超短期融資券，發(fā)行金額10億元。
*本文來源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)，原標(biāo)題：《首旅集團(tuán)擬再發(fā)行10億元超短期融資券 期限89天》。
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